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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 423.00 | 11 061.00 | 34 362.00 | 45 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 684 466.00 | 104 515.00 | 14 579 952.00 | 14 684 466.00 |
BF Prêts | 1 009 918.00 | | 1 009 918.00 | 1 009 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 003 429.00 | 155 576.00 | 16 847 853.00 | 17 003 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 428.00 | | 228 428.00 | 228 428.00 |
BZ Autres créances | 463 616.00 | | 463 616.00 | 463 616.00 |
CF Disponibilités | 2 102 052.00 | | 2 102 052.00 | 2 102 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 806.00 | 104 515.00 | 2 798 806.00 | 2 798 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 802 235.00 | 260 090.00 | 19 646 659.00 | 19 802 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
CU Autres participations | 1 239 240.00 | 40 000.00 | 1 199 240.00 | 1 239 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 193 651.00 | 12 605 139.00 | | 14 193 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 530 329.00 | 2 606 463.00 | | 3 530 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 931.00 | 67 987.00 | | 90 931.00 |
DH Report à nouveau | 116 748.00 | 570 388.00 | | 116 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 059.00 | 458 877.00 | | 1 400 059.00 |
DK Provisions réglementées | 167 856.00 | 86 797.00 | | 167 856.00 |
DL TOTAL (I) | 19 499 574.00 | 16 395 651.00 | | 19 499 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 39 330.00 | | 44 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 995.00 | 125 558.00 | | 94 995.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 353.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 085.00 | 167 588.00 | | 147 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 646 659.00 | 16 563 238.00 | | 19 646 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 085.00 | 167 588.00 | | 147 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 536.00 | 877 505.00 | 1 120 041.00 | 242 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 536.00 | 877 505.00 | 1 120 041.00 | 242 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 410.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 058.00 | 79 914.00 | | 81 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 062.00 | 79 914.00 | | 82 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 062.00 | -79 914.00 | | -82 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 489.00 | | | -60 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 771.00 | 1 246 242.00 | | 2 504 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 712.00 | 787 365.00 | | 1 104 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 059.00 | 458 877.00 | | 1 400 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 778 125.00 | | 6 823 841.00 | 10 778 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 771.00 | 16 958 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 537.00 | 17 003 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 45 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 197.00 | | 34 992.00 | 15 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762 928.00 | | 6 788 849.00 | 10 762 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 860.00 | 4 964.00 | 3 762.00 | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | 4 964.00 | 3 762.00 | 9 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 797.00 | 81 058.00 | | 86 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 797.00 | 81 058.00 | | 86 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 684 466.00 | | 14 684 466.00 | 14 684 466.00 |
UP Prêts | 1 009 918.00 | 100 992.00 | 908 927.00 | 1 009 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
UX Autres créances clients | 228 428.00 | 228 428.00 | | 228 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 616.00 | 463 616.00 | | 463 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 413 528.00 | 795 754.00 | 15 617 774.00 | 16 413 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |