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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 920.00 | 30 734.00 | 43 186.00 | 73 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 110 728.00 | 23 167.00 | 41 087 561.00 | 41 110 728.00 |
BF Prêts | 2 926 412.00 | | 2 926 412.00 | 2 926 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 904 688.00 | 93 901.00 | 47 810 787.00 | 47 904 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 890.00 | | 1 630 890.00 | 1 630 890.00 |
BZ Autres créances | 167 070.00 | | 167 070.00 | 167 070.00 |
CF Disponibilités | 2 413 611.00 | | 2 413 611.00 | 2 413 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 593.00 | | 114 593.00 | 114 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 164.00 | | 4 326 164.00 | 4 326 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 821 448.00 | 93 901.00 | 52 727 547.00 | 52 821 448.00 |
CU Autres participations | 3 769 087.00 | 40 000.00 | 3 729 087.00 | 3 769 087.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 571 852.00 | | 571 852.00 | 571 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 218 587.00 | 19 116 233.00 | | 19 218 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 481 091.00 | 8 583 445.00 | | 8 481 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 751.00 | 160 934.00 | | 252 751.00 |
DH Report à nouveau | 508 312.00 | 162 174.00 | | 508 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 639.00 | 1 836 336.00 | | 2 980 639.00 |
DK Provisions réglementées | 341 418.00 | 254 637.00 | | 341 418.00 |
DL TOTAL (I) | 31 782 799.00 | 30 113 759.00 | | 31 782 799.00 |
DP Provisions pour risques | 92 299.00 | 139 269.00 | | 92 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 299.00 | 139 269.00 | | 92 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 999 980.00 | 19 999 980.00 | | 19 999 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 748.00 | 347 352.00 | | 458 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 336.00 | 46 581.00 | | 43 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 833.00 | 189 282.00 | | 240 833.00 |
EA Autres dettes | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 835 366.00 | 20 583 195.00 | | 20 835 366.00 |
ED (V) | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 727 547.00 | 50 836 223.00 | | 52 727 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 386.00 | 583 215.00 | | 835 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 483.00 | 1 414 638.00 | 1 659 121.00 | 244 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 483.00 | 1 414 638.00 | 1 659 121.00 | 244 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 958 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 348.00 | 6 189.00 | | 109 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 130.00 | 92 970.00 | | 236 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 130.00 | -92 970.00 | | -236 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 857.00 | 4 039 439.00 | | 6 722 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 218.00 | 2 203 103.00 | | 3 742 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 639.00 | 1 836 336.00 | | 2 980 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 883 491.00 | | 4 061 197.00 | 43 883 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 47 830 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 47 904 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 928.00 | | 13 992.00 | 59 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 823 563.00 | | 4 047 205.00 | 43 823 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 752.00 | 10 982.00 | | 19 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 752.00 | 10 982.00 | | 19 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 637.00 | 86 781.00 | | 254 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 748.00 | 458 748.00 | | 458 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 110 728.00 | | 41 110 728.00 | 41 110 728.00 |
UP Prêts | 2 926 412.00 | | 2 926 412.00 | 2 926 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 890.00 | 1 630 890.00 | | 1 630 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 999 980.00 | | | 19 999 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 070.00 | 167 070.00 | | 167 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 974 234.00 | 1 912 553.00 | 44 061 681.00 | 45 974 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 835 366.00 | 835 386.00 | | 20 835 366.00 |