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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 286.00 | 59 089.00 | 35 197.00 | 94 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 252.00 | 97 693.00 | 17 558.00 | 115 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 537.00 | 156 782.00 | 108 755.00 | 265 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 926.00 | 4 468.00 | 239 458.00 | 243 926.00 |
BZ Autres créances | 66 435.00 | | 66 435.00 | 66 435.00 |
CF Disponibilités | 96 809.00 | | 96 809.00 | 96 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 696.00 | 4 468.00 | 405 228.00 | 409 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 233.00 | 161 250.00 | 513 983.00 | 675 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 599.00 | -24 920.00 | | -20 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 617.00 | 4 322.00 | | 20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 65 468.00 | 44 851.00 | | 65 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 755.00 | 170 737.00 | | 139 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 255.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 324.00 | 96 369.00 | | 37 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 158.00 | 216 990.00 | | 220 158.00 |
EA Autres dettes | 51 230.00 | 35 965.00 | | 51 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 515.00 | 520 316.00 | | 448 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 983.00 | 565 167.00 | | 513 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 191.00 | 380 564.00 | | 337 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 601.00 | | 6 133.00 | 10 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 601.00 | | 6 133.00 | 10 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 755.00 | 28 431.00 | 111 324.00 | 139 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 158.00 | 220 158.00 | | 220 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 361.00 | 310 361.00 | | 310 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 515.00 | 337 191.00 | 111 324.00 | 448 515.00 |