| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 286.00 | 70 773.00 | 23 513.00 | 94 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 618.00 | 89 759.00 | 11 858.00 | 101 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 903.00 | 160 532.00 | 91 371.00 | 251 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 180.00 | 4 468.00 | 273 712.00 | 278 180.00 |
BZ Autres créances | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
CF Disponibilités | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 770.00 | 4 468.00 | 346 302.00 | 350 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 674.00 | 165 000.00 | 437 674.00 | 602 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | | -20 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | 20 617.00 | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 96 030.00 | 65 468.00 | | 96 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 072.00 | 139 755.00 | | 113 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 49.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 37 324.00 | | 43 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 475.00 | 220 158.00 | | 143 475.00 |
EA Autres dettes | 41 865.00 | 51 230.00 | | 41 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 643.00 | 448 515.00 | | 341 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 674.00 | 513 983.00 | | 437 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 927.00 | 337 191.00 | | 257 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 782.00 | 18 404.00 | 14 654.00 | 156 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 782.00 | 18 404.00 | 14 654.00 | 156 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 109.00 | 29 392.00 | 83 716.00 | 113 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 420.00 | 322 420.00 | | 322 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 420.00 | 322 420.00 | | 322 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 643.00 | 257 927.00 | 83 716.00 | 341 643.00 |