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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 787.00 | 97 360.00 | 39 427.00 | 136 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 424.00 | 90 388.00 | 42 036.00 | 132 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 211.00 | 187 748.00 | 137 462.00 | 325 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 555.00 | 41 698.00 | 277 858.00 | 319 555.00 |
BZ Autres créances | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
CF Disponibilités | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 564.00 | 41 698.00 | 503 866.00 | 545 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 774.00 | 229 446.00 | 641 328.00 | 870 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 183 078.00 | | | 183 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
EA Autres dettes | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 250.00 | | | 458 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 328.00 | | | 641 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 676.00 | | | 363 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 005.00 | 28 190.00 | 6 446.00 | 166 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 005.00 | 28 190.00 | 6 446.00 | 166 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 023.00 | 21 449.00 | 35 019.00 | 116 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 583.00 | 381 583.00 | | 381 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 583.00 | 381 583.00 | | 381 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 250.00 | 363 676.00 | 35 019.00 | 458 250.00 |