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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 062.00 | 82 478.00 | 49 584.00 | 132 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 947.00 | 83 527.00 | 27 420.00 | 110 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 008.00 | 166 005.00 | 133 003.00 | 299 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 872.00 | 42 563.00 | 257 310.00 | 299 872.00 |
BZ Autres créances | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CF Disponibilités | 195 895.00 | | 195 895.00 | 195 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 097.00 | 42 563.00 | 507 534.00 | 550 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 105.00 | 208 568.00 | 640 538.00 | 849 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 30 580.00 | 18.00 | | 30 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 075.00 | 30 562.00 | | 83 075.00 |
DL TOTAL (I) | 179 105.00 | 96 030.00 | | 179 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 050.00 | 113 072.00 | | 127 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 613.00 | 43 195.00 | | 76 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 961.00 | 143 475.00 | | 225 961.00 |
EA Autres dettes | 31 775.00 | 41 865.00 | | 31 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 433.00 | 341 643.00 | | 461 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 538.00 | 437 674.00 | | 640 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 965.00 | 257 927.00 | | 406 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 747.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 532.00 | 21 133.00 | 15 660.00 | 160 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 532.00 | 21 133.00 | 15 660.00 | 160 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | 42 563.00 | 4 468.00 | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | 42 563.00 | 4 468.00 | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | 42 563.00 | 4 468.00 | 4 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 961.00 | 225 961.00 | | 225 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 050.00 | 72 582.00 | 54 468.00 | 127 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 824.00 | 348 824.00 | | 348 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 824.00 | 348 824.00 | | 348 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 433.00 | 406 965.00 | 54 468.00 | 461 433.00 |