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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 858.00 | 36 855.00 | 2 003.00 | 38 858.00 |
AH Fonds commercial | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
AP Constructions | 718 167.00 | 528 026.00 | 190 141.00 | 718 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 657.00 | 357 694.00 | 73 962.00 | 431 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 702.00 | 946 456.00 | 246 246.00 | 1 192 702.00 |
BF Prêts | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 956.00 | 1 869 032.00 | 1 331 925.00 | 3 200 956.00 |
BT Marchandises | 2 826 451.00 | 13 972.00 | 2 812 479.00 | 2 826 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 424.00 | 116 340.00 | 1 027 085.00 | 1 143 424.00 |
BZ Autres créances | 1 055 138.00 | 214 431.00 | 840 707.00 | 1 055 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 991.00 | 4 044.00 | 235 947.00 | 239 991.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 782.00 | 348 787.00 | 5 014 995.00 | 5 363 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 738.00 | 2 217 818.00 | 6 346 920.00 | 8 564 738.00 |
CU Autres participations | 577 769.00 | | 577 769.00 | 577 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 712 386.00 | 844 795.00 | | 712 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | 56 871.00 | | 3 863.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 549.00 | 1 410 966.00 | | 1 225 549.00 |
DP Provisions pour risques | 58 363.00 | 116 746.00 | | 58 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 363.00 | 116 746.00 | | 58 363.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 326.00 | 1 822 693.00 | | 2 507 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | 30 174.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 916.00 | 1 916 762.00 | | 1 945 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 601.00 | 432 212.00 | | 489 601.00 |
EA Autres dettes | 100 295.00 | 128 777.00 | | 100 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 008.00 | 4 930 617.00 | | 5 063 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 920.00 | 6 458 329.00 | | 6 346 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 433.00 | 3 799 008.00 | | 4 364 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639 008.00 | 1 298 360.00 | | 1 639 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 605 289.00 | | 13 605 289.00 | 13 605 289.00 |
FG Production vendue services | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 712 136.00 | | 13 712 136.00 | 13 712 136.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 869 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 002 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 245.00 | |
GE Autres charges | | | 48 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 114 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 771.00 | 102 265.00 | | 95 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 990.00 | 31 112.00 | | 29 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 105.00 | 107.00 | | 25 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 870.00 | 5 484.00 | | 55 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 957.00 | 148 451.00 | | 70 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 933.00 | 154 043.00 | | 151 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 833.00 | 272 820.00 | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 368.00 | 20 629.00 | | 57 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 102.00 | 84 925.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 303.00 | 378 375.00 | | 70 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 631.00 | -224 332.00 | | 81 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 450.00 | -105 946.00 | | -91 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 185 687.00 | 14 963 472.00 | | 14 185 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181 824.00 | 14 906 601.00 | | 14 181 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | 56 871.00 | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 515.00 | | 97 356.00 | 3 199 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 154.00 | 739 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 915.00 | 3 200 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 339.00 | 118 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 421.00 | 2 342 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 386.00 | | 1 443.00 | 123 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 118.00 | | 87 828.00 | 2 339 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 010.00 | | 8 085.00 | 737 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 886.00 | 121 906.00 | 90 760.00 | 1 837 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 193.00 | 1 002.00 | 6 339.00 | 42 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 693.00 | 120 904.00 | 84 421.00 | 1 795 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 746.00 | | 58 383.00 | 116 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 764.00 | 13 972.00 | 9 764.00 | 9 764.00 |
6T Sur comptes clients | 133 593.00 | 16 274.00 | 33 528.00 | 133 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 631.00 | 4 044.00 | 1 200.00 | 215 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 988.00 | 34 290.00 | 44 491.00 | 358 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 234.00 | 34 290.00 | 102 874.00 | 492 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 245.00 | 43 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 916.00 | 1 945 916.00 | | 1 945 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 949.00 | 193 949.00 | | 193 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UP Prêts | 141 151.00 | 5 151.00 | 136 000.00 | 141 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 068.00 | 1 004 068.00 | | 1 004 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
VB T. V. A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VC Groupe et associés | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 008.00 | 1 639 008.00 | | 1 639 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 319.00 | 169 744.00 | 698 575.00 | 868 319.00 |
VI Groupe et associés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 999.00 | | | 255 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 897.00 | 833 897.00 | | 833 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 070.00 | 2 188 763.00 | 257 307.00 | 2 446 070.00 |
VW T.V.A. | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 008.00 | 4 364 433.00 | 698 575.00 | 5 063 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |