| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 576.00 | 37 312.00 | 1 264.00 | 38 576.00 |
AH Fonds commercial | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
AP Constructions | 546 069.00 | 374 917.00 | 171 152.00 | 546 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 666.00 | 385 170.00 | 58 497.00 | 443 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 322.00 | 880 865.00 | 238 457.00 | 1 119 322.00 |
BF Prêts | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 774.00 | 1 678 263.00 | 1 089 511.00 | 2 767 774.00 |
BT Marchandises | 2 692 483.00 | 11 437.00 | 2 681 046.00 | 2 692 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 467.00 | 114 281.00 | 1 014 187.00 | 1 128 467.00 |
BZ Autres créances | 806 912.00 | 213 231.00 | 593 681.00 | 806 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 914.00 | | 205 914.00 | 205 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 223.00 | | 120 223.00 | 120 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 000.00 | 338 949.00 | 4 625 051.00 | 4 964 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 774.00 | 2 017 213.00 | 5 714 561.00 | 7 731 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 254.00 | | | 165 254.00 |
CU Autres participations | 375 255.00 | | 375 255.00 | 375 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 570 649.00 | 712 386.00 | | 570 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 146.00 | 3 863.00 | | 520 146.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 095.00 | 1 225 549.00 | | 1 600 095.00 |
DP Provisions pour risques | 95 218.00 | 58 363.00 | | 95 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 218.00 | 58 363.00 | | 95 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 277.00 | 2 507 326.00 | | 991 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 436.00 | 15 535.00 | | 23 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 648.00 | 1 945 916.00 | | 1 760 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 315.00 | 489 601.00 | | 453 315.00 |
EA Autres dettes | 87 530.00 | 100 295.00 | | 87 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | 4 334.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 249.00 | 5 063 008.00 | | 4 019 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 561.00 | 6 346 920.00 | | 5 714 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 723.00 | 4 364 433.00 | | 2 465 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 231.00 | 1 639 008.00 | | 7 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 513 632.00 | | 13 513 632.00 | 13 513 632.00 |
FG Production vendue services | 98 900.00 | 120.00 | 99 020.00 | 98 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 612 532.00 | 120.00 | 13 612 652.00 | 13 612 532.00 |
FM Production stockée | | | 1 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 921 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 712 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 223.00 | |
GE Autres charges | | | 77 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 931 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 591.00 | 95 771.00 | | 119 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 088.00 | 29 990.00 | | 29 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 25 105.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 377.00 | 55 870.00 | | 907 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 70 957.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 322.00 | 151 933.00 | | 910 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 663.00 | 10 833.00 | | 105 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 796.00 | 57 368.00 | | 239 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 303.00 | 2 102.00 | | 37 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 762.00 | 70 303.00 | | 382 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 560.00 | 81 631.00 | | 527 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 081.00 | -91 450.00 | | -16 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 890 765.00 | 14 185 687.00 | | 14 890 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 370 618.00 | 14 181 824.00 | | 14 370 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 146.00 | 3 863.00 | | 520 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 956.00 | | 102 157.00 | 3 200 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 898.00 | 540 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 339.00 | 2 767 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 718.00 | 118 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 723.00 | 2 109 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 490.00 | | 1 436.00 | 118 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 526.00 | | 85 255.00 | 2 342 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 941.00 | | 15 466.00 | 739 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 032.00 | 129 673.00 | 320 441.00 | 1 869 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855.00 | 2 175.00 | 1 718.00 | 36 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 176.00 | 127 498.00 | 318 723.00 | 1 832 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 363.00 | 36 855.00 | | 58 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 972.00 | 11 437.00 | 13 972.00 | 13 972.00 |
6T Sur comptes clients | 116 340.00 | 20 786.00 | 22 845.00 | 116 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 476.00 | | 5 244.00 | 218 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 787.00 | 32 223.00 | 42 060.00 | 348 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 650.00 | 69 078.00 | 42 060.00 | 423 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 223.00 | 36 816.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 855.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 648.00 | 1 760 648.00 | | 1 760 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 578.00 | 204 578.00 | | 204 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UP Prêts | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UX Autres créances clients | 991 553.00 | 991 553.00 | | 991 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |
VB T. V. A. | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VC Groupe et associés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 046.00 | 137 752.00 | 567 979.00 | 984 046.00 |
VI Groupe et associés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 304.00 | | | 885 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 102.00 | 752 102.00 | | 752 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
VW T.V.A. | 161 219.00 | 161 219.00 | | 161 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 249.00 | 2 465 723.00 | 575 211.00 | 4 019 249.00 |