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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 852.00 | 37 241.00 | 611.00 | 37 852.00 |
AH Fonds commercial | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
AP Constructions | 551 229.00 | 413 392.00 | 137 837.00 | 551 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 465.00 | 394 107.00 | 33 358.00 | 427 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 134.00 | 955 139.00 | 431 995.00 | 1 387 134.00 |
BF Prêts | 152 137.00 | | 152 137.00 | 152 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 114.00 | 1 799 879.00 | 1 442 235.00 | 3 242 114.00 |
BT Marchandises | 2 704 412.00 | 9 704.00 | 2 694 708.00 | 2 704 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 749.00 | 125 746.00 | 1 273 003.00 | 1 398 749.00 |
BZ Autres créances | 899 184.00 | 212 031.00 | 687 153.00 | 899 184.00 |
CF Disponibilités | 914 023.00 | | 914 023.00 | 914 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 871.00 | 347 481.00 | 5 681 390.00 | 6 028 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 985.00 | 2 147 360.00 | 7 123 625.00 | 9 270 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 801.00 | | | 166 801.00 |
CU Autres participations | 585 613.00 | | 585 613.00 | 585 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 090 795.00 | 570 649.00 | | 1 090 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 315.00 | 520 146.00 | | 61 315.00 |
DK Provisions réglementées | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 410.00 | 1 600 095.00 | | 1 661 410.00 |
DP Provisions pour risques | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 412.00 | 991 277.00 | | 2 177 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 23 436.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 330.00 | 1 760 648.00 | | 1 852 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 774.00 | 453 315.00 | | 529 774.00 |
EA Autres dettes | 97 829.00 | 87 530.00 | | 97 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 290.00 | 3 041.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 366 997.00 | 4 019 249.00 | | 5 366 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 625.00 | 5 714 561.00 | | 7 123 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 751.00 | 2 465 723.00 | | 2 631 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 176.00 | 7 231.00 | | 2 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 016 578.00 | | 13 016 578.00 | 13 016 578.00 |
FG Production vendue services | 82 355.00 | 2.00 | 82 357.00 | 82 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 098 934.00 | 2.00 | 13 098 936.00 | 13 098 934.00 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 353 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 472 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 456.00 | |
GE Autres charges | | | 50 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 237 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 967.00 | 445.00 | | 18 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 787.00 | 907 377.00 | | 13 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 821.00 | 2 500.00 | | 11 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 574.00 | 910 322.00 | | 44 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 473.00 | 105 663.00 | | 36 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 401.00 | 239 796.00 | | 15 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 874.00 | 382 762.00 | | 51 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | 527 560.00 | | -7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 813.00 | 14 890 765.00 | | 13 410 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 498.00 | 14 370 618.00 | | 13 349 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 315.00 | 520 146.00 | | 61 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 774.00 | | 508 558.00 | 2 767 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 218.00 | 3 242 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 117 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 475.00 | 2 365 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 208.00 | | 19.00 | 118 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 057.00 | | 290 246.00 | 2 109 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 509.00 | | 218 293.00 | 540 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 263.00 | 146 681.00 | 25 066.00 | 1 678 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 312.00 | 672.00 | 743.00 | 37 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 951.00 | 146 010.00 | 24 322.00 | 1 640 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 437.00 | 9 704.00 | 11 437.00 | 11 437.00 |
6T Sur comptes clients | 114 281.00 | 43 752.00 | 32 287.00 | 114 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 231.00 | | 1 200.00 | 213 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 949.00 | 53 456.00 | 44 924.00 | 338 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 667.00 | 53 456.00 | 44 924.00 | 450 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 456.00 | 43 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 330.00 | 1 852 330.00 | | 1 852 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 585.00 | 227 585.00 | | 227 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UP Prêts | 152 137.00 | | 152 137.00 | 152 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 030.00 | 1 248 030.00 | | 1 248 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
VB T. V. A. | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VC Groupe et associés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 236.00 | 139 990.00 | 1 828 816.00 | 2 175 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 216.00 | | | 1 252 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 988.00 | 845 988.00 | | 845 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 946.00 | 2 232 956.00 | 339 990.00 | 2 572 946.00 |
VW T.V.A. | 208 996.00 | 208 996.00 | | 208 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 997.00 | 2 631 751.00 | 1 828 816.00 | 5 366 997.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |