| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 601.00 | 35 925.00 | 4 676.00 | 40 601.00 |
AH Fonds commercial | 79 632.00 | | 79 632.00 | 79 632.00 |
AP Constructions | 559 674.00 | 436 688.00 | 122 986.00 | 559 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 249.00 | 384 434.00 | 29 815.00 | 414 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 956.00 | 1 027 731.00 | 374 225.00 | 1 401 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BF Prêts | 149 748.00 | | 149 748.00 | 149 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 473.00 | 1 884 778.00 | 1 464 695.00 | 3 349 473.00 |
BT Marchandises | 3 130 593.00 | 10 975.00 | 3 119 618.00 | 3 130 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 444.00 | 80 323.00 | 1 499 121.00 | 1 579 444.00 |
BZ Autres créances | 883 076.00 | 210 831.00 | 672 244.00 | 883 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 714 088.00 | | 714 088.00 | 714 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 239.00 | | 114 239.00 | 114 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 440.00 | 302 130.00 | 6 234 310.00 | 6 536 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 913.00 | 2 186 907.00 | 7 699 005.00 | 9 885 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 801.00 | | | 166 801.00 |
CU Autres participations | 670 037.00 | | 670 037.00 | 670 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 1 152 110.00 | 1 090 795.00 | | 1 152 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 641.00 | 61 315.00 | | 193 641.00 |
DK Provisions réglementées | 212 369.00 | 16 500.00 | | 212 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 919.00 | 1 661 410.00 | | 2 050 919.00 |
DP Provisions pour risques | 16 413.00 | 95 218.00 | | 16 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 413.00 | 95 218.00 | | 16 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040 373.00 | 2 177 412.00 | | 2 040 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 603.00 | 2 361.00 | | 14 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 710.00 | 1 852 330.00 | | 2 193 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 819.00 | 529 774.00 | | 542 819.00 |
EA Autres dettes | 124 005.00 | 97 829.00 | | 124 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 163.00 | 7 290.00 | | 16 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 673.00 | 5 366 997.00 | | 5 631 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 699 005.00 | 7 123 625.00 | | 7 699 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 2 176.00 | | 2 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 585 607.00 | | 14 585 607.00 | 14 585 607.00 |
FG Production vendue services | 82 415.00 | 112.00 | 82 528.00 | 82 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 668 023.00 | 112.00 | 14 668 135.00 | 14 668 023.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 953 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 990 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 612.00 | |
GE Autres charges | | | 66 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 553 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 075.00 | 18 967.00 | | 21 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 763.00 | 13 787.00 | | 9 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 143.00 | 11 821.00 | | 108 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 981.00 | 44 574.00 | | 138 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 974.00 | 36 473.00 | | 34 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 330.00 | 15 401.00 | | 65 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 282.00 | | | 212 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 586.00 | 51 874.00 | | 312 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 604.00 | -7 300.00 | | -173 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 110 804.00 | 13 410 813.00 | | 15 110 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 917 164.00 | 13 349 498.00 | | 14 917 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 641.00 | 61 315.00 | | 193 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 114.00 | | 189 972.00 | 3 242 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 763.00 | 840 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 613.00 | 3 349 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 120 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 275.00 | 2 388 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 484.00 | | 4 324.00 | 117 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 828.00 | | 93 850.00 | 2 365 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 802.00 | | 91 798.00 | 758 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 879.00 | 157 749.00 | 72 850.00 | 1 799 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 241.00 | 259.00 | 1 575.00 | 37 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 638.00 | 157 490.00 | 71 275.00 | 1 762 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 500.00 | 195 869.00 | | 16 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 218.00 | 16 413.00 | 95 218.00 | 95 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 704.00 | 10 975.00 | 9 704.00 | 9 704.00 |
6T Sur comptes clients | 125 746.00 | 14 637.00 | 60 060.00 | 125 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 031.00 | | 1 200.00 | 212 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 481.00 | 25 612.00 | 70 964.00 | 347 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 199.00 | 237 894.00 | 166 182.00 | 459 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 612.00 | 69 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 282.00 | 96 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 710.00 | 2 193 710.00 | | 2 193 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 788.00 | 252 788.00 | | 252 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UP Prêts | 149 748.00 | 149 748.00 | | 149 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 207.00 | 1 483 207.00 | | 1 483 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
VB T. V. A. | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VC Groupe et associés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 620.00 | 274 037.00 | 1 466 167.00 | 2 037 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885.00 | | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -138 794.00 | | | -138 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 365.00 | 787 365.00 | | 787 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 239.00 | 114 239.00 | | 114 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 559.00 | 2 747 559.00 | | 2 747 559.00 |
VW T.V.A. | 197 735.00 | 197 735.00 | | 197 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 673.00 | 3 168 090.00 | 1 466 167.00 | 5 631 673.00 |