| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 536 188.00 | 521 825.00 | 4 014 363.00 | 4 536 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 742 565.00 | 2 493 687.00 | 19 248 878.00 | 21 742 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 278 753.00 | 3 015 512.00 | 23 263 241.00 | 26 278 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 845.00 | | 811 845.00 | 811 845.00 |
BZ Autres créances | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
CF Disponibilités | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 175.00 | | 1 141 175.00 | 1 141 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 419 928.00 | 3 015 512.00 | 24 404 416.00 | 27 419 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 009 530.00 | 15 009 530.00 | | 15 009 530.00 |
DH Report à nouveau | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 966.00 | 1 045 902.00 | | 1 014 966.00 |
DL TOTAL (I) | 16 034 741.00 | 16 055 432.00 | | 16 034 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934 103.00 | 9 169 878.00 | | 7 934 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 255.00 | 143 243.00 | | 156 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 16 401.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107 037.00 | 9 329 522.00 | | 8 107 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 404 416.00 | 25 647 592.00 | | 24 404 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 037.00 | 7 329 522.00 | | 8 107 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 318 779.00 | | 3 318 778.00 | 3 318 779.00 |
FG Production vendue services | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 362.00 | | 3 330 362.00 | 3 330 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 363.00 | 3 414 470.00 | | 3 330 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 397.00 | 2 368 568.00 | | 2 315 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 966.00 | 1 045 902.00 | | 1 014 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 261 848.00 | | 16 905.00 | 26 261 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 278 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 278 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 261 848.00 | | 16 905.00 | 26 261 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 824.00 | 1 313 688.00 | | 1 701 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 824.00 | 1 313 688.00 | | 1 701 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 255.00 | 156 255.00 | | 156 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 811 845.00 | 811 845.00 | | 811 845.00 |
VB T. V. A. | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 934 103.00 | 5 934 103.00 | | 5 934 103.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 065.00 | 937 065.00 | | 937 065.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107 037.00 | 6 107 037.00 | 2 000 000.00 | 8 107 037.00 |