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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 536 188.00 | 748 623.00 | 3 787 565.00 | 4 536 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 742 565.00 | 3 580 577.00 | 18 161 988.00 | 21 742 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 278 753.00 | 4 329 200.00 | 21 949 553.00 | 26 278 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 943.00 | | 554 943.00 | 554 943.00 |
BZ Autres créances | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
CF Disponibilités | 2 412 681.00 | | 2 412 681.00 | 2 412 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 570.00 | | 3 099 570.00 | 3 099 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 378 323.00 | 4 329 200.00 | 25 049 123.00 | 29 378 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 009 530.00 | 15 009 530.00 | | 15 009 530.00 |
DH Report à nouveau | 4 563.00 | 10 245.00 | | 4 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 116.00 | 1 014 966.00 | | 1 434 116.00 |
DL TOTAL (I) | 16 448 209.00 | 16 034 741.00 | | 16 448 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 233.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120 684.00 | 7 934 103.00 | | 8 120 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | 156 255.00 | | 152 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 920.00 | 40.00 | | 64 920.00 |
EA Autres dettes | | 16 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 338 276.00 | 8 107 037.00 | | 8 338 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 049 123.00 | 24 404 416.00 | | 25 049 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 338 276.00 | 8 107 037.00 | | 8 338 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 681 161.00 | | 3 681 161.00 | 3 681 161.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 161.00 | | 3 681 161.00 | 3 681 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 039.00 | 3 330 363.00 | | 3 742 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 923.00 | 2 315 397.00 | | 2 307 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 116.00 | 1 014 966.00 | | 1 434 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 278 753.00 | | | 26 278 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 278 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 278 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 278 753.00 | | | 26 278 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 512.00 | 1 313 688.00 | | 3 015 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 512.00 | 1 313 688.00 | | 3 015 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
UX Autres créances clients | 554 943.00 | 554 943.00 | | 554 943.00 |
VB T. V. A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 6 120 684.00 | 6 120 684.00 | | 6 120 684.00 |
VP Divers | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 889.00 | 686 889.00 | | 686 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 338 276.00 | 6 338 276.00 | 2 000 000.00 | 8 338 276.00 |