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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 536 188.00 | 1 429 008.00 | 3 107 180.00 | 4 536 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 770 088.00 | 6 842 813.00 | 14 927 275.00 | 21 770 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 306 276.00 | 8 271 821.00 | 18 034 454.00 | 26 306 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 788.00 | | 545 788.00 | 545 788.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CF Disponibilités | 848 172.00 | | 848 172.00 | 848 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 083.00 | | 1 460 083.00 | 1 460 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 766 359.00 | 8 271 821.00 | 19 494 538.00 | 27 766 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 009 530.00 | 15 009 530.00 | | 15 009 530.00 |
DH Report à nouveau | 5 203.00 | 1 488.00 | | 5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 892.00 | 904 287.00 | | 966 892.00 |
DL TOTAL (I) | 15 981 625.00 | 15 915 305.00 | | 15 981 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 161.00 | 262 638.00 | | 290 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 161.00 | 262 638.00 | | 290 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 274.00 | 4 130 273.00 | | 3 130 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 978.00 | 204 930.00 | | 91 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 32 573.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 751.00 | 4 367 776.00 | | 3 222 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 494 538.00 | 20 545 719.00 | | 19 494 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 751.00 | 2 367 776.00 | | 1 222 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 130 274.00 | | | 3 130 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 075 120.00 | | 3 075 120.00 | 3 075 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 120.00 | | 3 075 120.00 | 3 075 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 120.00 | 2 990 810.00 | | 3 075 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 228.00 | 2 086 523.00 | | 2 108 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 892.00 | 904 287.00 | | 966 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 278 753.00 | | 27 523.00 | 26 278 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 306 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 306 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 278 753.00 | | 27 523.00 | 26 278 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 956 564.00 | 1 315 258.00 | | 6 956 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956 564.00 | 1 315 258.00 | | 6 956 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 638.00 | 27 523.00 | | 262 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 638.00 | 27 523.00 | | 262 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
UX Autres créances clients | 545 788.00 | 545 788.00 | | 545 788.00 |
VB T. V. A. | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 274.00 | 1 130 274.00 | | 1 130 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 911.00 | 611 911.00 | | 611 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 751.00 | 1 222 751.00 | 2 000 000.00 | 3 222 751.00 |