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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AP Constructions | 8 598.00 | 568.00 | 8 029.00 | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 832.00 | 133 143.00 | 43 688.00 | 176 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 222.00 | 49 891.00 | 24 330.00 | 74 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 585.00 | 185 135.00 | 86 449.00 | 271 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 472.00 | | 203 472.00 | 203 472.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 847 234.00 | | 847 234.00 | 847 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 329.00 | | 1 314 329.00 | 1 314 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 914.00 | 185 135.00 | 1 400 778.00 | 1 585 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 848 757.00 | | | 848 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 589.00 | | | 312 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 747.00 | | | 1 220 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 031.00 | | | 180 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 778.00 | | | 1 400 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 087.00 | | | 173 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 888.00 | | 23 696.00 | 247 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 957.00 | | 23 696.00 | 235 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 473.00 | 42 661.00 | | 142 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 942.00 | 42 661.00 | | 140 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 232.00 | 10 288.00 | 6 944.00 | 17 232.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 021.00 | 173 621.00 | 10 400.00 | 184 021.00 |
VW T.V.A. | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 031.00 | 173 087.00 | 6 944.00 | 180 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 67 649.00 | | | 67 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
YT Sous‐traitance | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 367.00 | | | 272 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 507.00 | | | 291 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 791.00 | | | 474 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |