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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AP Constructions | 43 204.00 | 10 075.00 | 33 128.00 | 43 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 520.00 | 184 331.00 | 20 188.00 | 204 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 525.00 | 83 947.00 | 18 577.00 | 102 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 182.00 | 279 886.00 | 82 295.00 | 362 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 164.00 | | 265 164.00 | 265 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 050.00 | | 642 050.00 | 642 050.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 179 674.00 | | 1 179 674.00 | 1 179 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 870.00 | | 2 087 870.00 | 2 087 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 052.00 | 279 886.00 | 2 170 165.00 | 2 450 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 530 078.00 | | | 1 530 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 265.00 | | | 284 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 743.00 | | | 1 873 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 421.00 | | | 296 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 165.00 | | | 2 170 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 421.00 | | | 296 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 148.00 | | 4 033.00 | 358 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 216.00 | | 4 033.00 | 346 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 474.00 | 32 412.00 | | 247 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 943.00 | 32 412.00 | | 245 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 642 050.00 | 642 050.00 | | 642 050.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 430.00 | 643 030.00 | 10 400.00 | 653 430.00 |
VW T.V.A. | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 421.00 | 296 421.00 | | 296 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 729.00 | | | 123 729.00 |
YT Sous‐traitance | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 457.00 | | | 374 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
ZE Dividendes | 352 562.00 | | | 352 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 470.00 | | | 314 470.00 |