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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AP Constructions | 21 894.00 | 2 569.00 | 19 324.00 | 21 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 198.00 | 156 182.00 | 40 015.00 | 196 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 890.00 | 55 609.00 | 19 280.00 | 74 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 914.00 | 215 893.00 | 89 021.00 | 304 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
BN En cours de production de biens | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 434.00 | | 723 434.00 | 723 434.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 908 872.00 | | 908 872.00 | 908 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 659.00 | | 1 917 659.00 | 1 917 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 573.00 | 215 893.00 | 2 006 680.00 | 2 222 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 961 347.00 | | | 961 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 168.00 | | | 616 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 915.00 | | | 1 636 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 337.00 | | | 222 337.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 764.00 | | | 369 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 680.00 | | | 2 006 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 820.00 | | | 362 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 585.00 | | 41 318.00 | 271 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 304 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 292 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 653.00 | | 41 318.00 | 259 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 135.00 | 37 386.00 | 6 628.00 | 185 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 604.00 | 37 386.00 | 6 628.00 | 183 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 723 434.00 | 723 434.00 | | 723 434.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 967.00 | 23.00 | | 6 967.00 |
VI Groupe et associés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 294.00 | 723 894.00 | 10 400.00 | 734 294.00 |
VW T.V.A. | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 764.00 | 362 820.00 | | 369 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
ST Autres comptes | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
YT Sous‐traitance | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 957.00 | | | 443 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 848.00 | | | 349 848.00 |