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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AP Constructions | 43 204.00 | 5 844.00 | 37 359.00 | 43 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 487.00 | 168 528.00 | 31 959.00 | 200 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 525.00 | 71 570.00 | 30 955.00 | 102 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 148.00 | 247 474.00 | 110 674.00 | 358 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 771.00 | | 273 771.00 | 273 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 979.00 | | 470 979.00 | 470 979.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 1 292 310.00 | | 1 292 310.00 | 1 292 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 116.00 | | 2 043 116.00 | 2 043 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 265.00 | 247 474.00 | 2 153 791.00 | 2 401 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 577 515.00 | | | 1 577 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 562.00 | | | 352 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 478.00 | | | 1 989 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 791.00 | | | 2 153 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 313.00 | | | 164 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 914.00 | | 59 357.00 | 304 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 358 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 122.00 | 346 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 982.00 | | 59 357.00 | 292 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 893.00 | 37 703.00 | 6 122.00 | 215 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 362.00 | 37 703.00 | 6 122.00 | 214 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 470 979.00 | 470 979.00 | | 470 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 434.00 | 477 034.00 | 10 400.00 | 487 434.00 |
VW T.V.A. | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
YT Sous‐traitance | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 391.00 | | | 420 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 482.00 | | | 466 482.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |