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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 1 854.00 | 17 583.00 | 19 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 664.00 | 26 946.00 | 125 718.00 | 152 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 345.00 | 6 020.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 666.00 | 29 145.00 | 155 521.00 | 184 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 457.00 | 7 926.00 | 60 531.00 | 68 457.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 475.00 | 7 926.00 | 295 549.00 | 303 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 141.00 | 37 071.00 | 451 070.00 | 488 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 504.00 | 44 074.00 | | 86 504.00 |
DH Report à nouveau | | -3 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 123.00 | 45 748.00 | | 120 123.00 |
DL TOTAL (I) | 217 627.00 | 97 504.00 | | 217 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 79.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 98 388.00 | | 144 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 496.00 | 76 527.00 | | 86 496.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 18 018.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 443.00 | 193 038.00 | | 233 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 070.00 | 290 542.00 | | 451 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 625.00 | | 85 941.00 | 99 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 184 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 408.00 | | 3 228.00 | 22 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 587.00 | | 80 077.00 | 72 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 2 635.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675.00 | 12 125.00 | | 16 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 646.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 466.00 | 11 479.00 | | 15 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 110.00 | 89 745.00 | 6 365.00 | 96 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 443.00 | 233 443.00 | | 233 443.00 |