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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 87.00 | 745.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 320.00 | 33 735.00 | 11 584.00 | 45 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 153.00 | 33 823.00 | 163 330.00 | 197 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
BZ Autres créances | 415 889.00 | | 415 889.00 | 415 889.00 |
CF Disponibilités | 272 152.00 | | 272 152.00 | 272 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 162.00 | | 896 162.00 | 896 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 316.00 | 33 823.00 | 1 059 492.00 | 1 093 316.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 382.00 | | | 431 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
DL TOTAL (I) | 575 659.00 | | | 575 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
EA Autres dettes | 207 917.00 | | | 207 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 833.00 | | | 483 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 492.00 | | | 1 059 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 833.00 | | | 483 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 904.00 | | 262 416.00 | 288 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 910.00 | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 166.00 | 197 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 400.00 | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 856.00 | 45 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | 833.00 | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 594.00 | | 110 583.00 | 259 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 151 000.00 | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 256.00 | 53 695.00 | 114 130.00 | 94 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 256.00 | 53 607.00 | 114 130.00 | 94 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 636.00 | 206 636.00 | | 206 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 917.00 | 207 917.00 | | 207 917.00 |
UX Autres créances clients | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 889.00 | 415 889.00 | | 415 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 010.00 | 624 010.00 | | 624 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 834.00 | 483 834.00 | | 483 834.00 |