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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 594.00 | 94 256.00 | 165 337.00 | 259 594.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 904.00 | 94 256.00 | 194 647.00 | 288 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 114.00 | 13 208.00 | 147 905.00 | 161 114.00 |
BZ Autres créances | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CF Disponibilités | 316 385.00 | | 316 385.00 | 316 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 236.00 | 13 208.00 | 543 027.00 | 556 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 139.00 | 107 464.00 | 737 675.00 | 845 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 949.00 | 206 627.00 | | 309 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 434.00 | 103 322.00 | | 121 434.00 |
DL TOTAL (I) | 450 497.00 | 329 063.00 | | 450 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 416.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 778.00 | 135 127.00 | | 156 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 837.00 | 48 924.00 | | 110 837.00 |
EA Autres dettes | 19 272.00 | 1 857.00 | | 19 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 178.00 | 186 323.00 | | 287 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 675.00 | 515 387.00 | | 737 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 337.00 | 49 082.00 | 12 163.00 | 57 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 646.00 | 3 379.00 | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 604.00 | 48 437.00 | 8 785.00 | 54 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 339.00 | 233 429.00 | 6 910.00 | 240 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 178.00 | 287 178.00 | | 287 178.00 |