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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 437.00 | 2 500.00 | 16 937.00 | 19 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 233.00 | 7 167.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 734.00 | 54 604.00 | 170 130.00 | 224 734.00 |
AX Avances et acomptes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 971.00 | 57 337.00 | 201 634.00 | 258 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 343.00 | 9 982.00 | 45 361.00 | 55 343.00 |
BZ Autres créances | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 239 635.00 | | 239 635.00 | 239 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 735.00 | 9 982.00 | 313 753.00 | 323 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 706.00 | 67 319.00 | 515 387.00 | 582 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 627.00 | 86 504.00 | | 206 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 322.00 | 120 123.00 | | 103 322.00 |
DL TOTAL (I) | 329 063.00 | 217 627.00 | | 329 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 153.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 127.00 | 144 612.00 | | 135 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 924.00 | 86 496.00 | | 48 924.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 2 155.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 323.00 | 233 443.00 | | 186 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 387.00 | 451 070.00 | | 515 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 666.00 | | 76 715.00 | 184 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 258 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 637.00 | | 1 200.00 | 25 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 664.00 | | 72 410.00 | 152 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | 3 105.00 | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 800.00 | 28 538.00 | | 28 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 879.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 946.00 | 27 659.00 | | 26 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 127.00 | 135 127.00 | | 135 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 924.00 | 48 924.00 | | 48 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 51 556.00 | 37 917.00 | 13 639.00 | 51 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 160.00 | 70 461.00 | 20 699.00 | 91 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 323.00 | 186 323.00 | | 186 323.00 |