| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 2 499.00 | 14 182.00 | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 10 001.00 | 1 582.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 12 500.00 | 15 764.00 | 28 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 383.00 | | 916 383.00 | 916 383.00 |
BZ Autres créances | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CF Disponibilités | 191 942.00 | | 191 942.00 | 191 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 152.00 | | 1 156 152.00 | 1 156 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 415.00 | 12 500.00 | 1 171 916.00 | 1 184 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 35 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
DH Report à nouveau | 12 287.00 | 2 616.00 | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 657.00 | 265 256.00 | | 275 657.00 |
DL TOTAL (I) | 551 392.00 | 316 320.00 | | 551 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 050.00 | 182 207.00 | | 224 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 246.00 | 243 076.00 | | 395 246.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 524.00 | 425 283.00 | | 620 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 916.00 | 741 603.00 | | 1 171 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 524.00 | 425 283.00 | | 620 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 198.00 | | 2 911 198.00 | 2 911 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 198.00 | | 2 911 198.00 | 2 911 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 28 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | 911.00 | | 15 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 355.00 | 911.00 | | 15 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 355.00 | -911.00 | | -15 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 119.00 | 109 970.00 | | 91 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 798.00 | 1 419 965.00 | | 2 916 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 141.00 | 1 154 710.00 | | 2 641 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 657.00 | 265 256.00 | | 275 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 536.00 | 16 252.00 | | 9 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 573.00 | | 12 690.00 | 15 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 573.00 | | 12 690.00 | 15 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 9 668.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 9 668.00 | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 916 383.00 | | | 916 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
VI Groupe et associés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 210.00 | 964 210.00 | | 964 210.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 524.00 | 620 524.00 | | 620 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | 4 296.00 | | 10 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 736.00 | 2 883.00 | | 5 736.00 |
ST Autres comptes | 263 254.00 | 110 829.00 | | 263 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 004.00 | 82 329.00 | | 250 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
YT Sous‐traitance | 306 346.00 | 126 167.00 | | 306 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 695.00 | 131 335.00 | | 204 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | 4 296.00 | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 902.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 330.00 | 38 287.00 | | 131 330.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 034.00 | 453 543.00 | | 1 030 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |