| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 859.00 | 47 183.00 | 87 675.00 | 134 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 117.00 | 10 169.00 | 948.00 | 11 117.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 320.00 | 57 352.00 | 88 968.00 | 146 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 294.00 | | 1 513 294.00 | 1 513 294.00 |
BZ Autres créances | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
CF Disponibilités | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 818 460.00 | | 1 818 460.00 | 1 818 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 780.00 | 57 352.00 | 1 907 428.00 | 1 964 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
DH Report à nouveau | 263 443.00 | 260 410.00 | | 263 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 256.00 | 48 033.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 701 148.00 | 741 892.00 | | 701 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 117.00 | 640 109.00 | | 642 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 093.00 | 212 281.00 | | 273 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 824.00 | 255 012.00 | | 193 824.00 |
EA Autres dettes | 97 247.00 | 8 868.00 | | 97 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 280.00 | 1 116 270.00 | | 1 206 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 428.00 | 1 858 162.00 | | 1 907 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 015.00 | 616 270.00 | | 813 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 813.00 | 140 109.00 | | 149 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 291.00 | | 3 035 291.00 | 3 035 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 291.00 | | 3 035 291.00 | 3 035 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 583.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 3 992.00 | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 427.00 | 4 123.00 | | 12 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 427.00 | 4 123.00 | | 12 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 427.00 | -2 286.00 | | -12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 13 400.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 654.00 | 2 439 246.00 | | 3 038 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 398.00 | 2 391 213.00 | | 3 034 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 256.00 | 48 033.00 | | 4 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 181.00 | 14 827.00 | | 16 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 295.00 | | 76 025.00 | 70 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 951.00 | | 76 025.00 | 69 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | 29 583.00 | | 27 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 770.00 | 29 583.00 | | 27 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 093.00 | 273 093.00 | | 273 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 540.00 | 111 540.00 | | 111 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
UP Prêts | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 294.00 | 1 513 294.00 | | 1 513 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VB T. V. A. | 119 365.00 | 119 365.00 | | 119 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 304.00 | 99 039.00 | 393 265.00 | 492 304.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 509.00 | 1 642 509.00 | | 1 642 509.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 280.00 | 813 015.00 | 393 265.00 | 1 206 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 814.00 | 6 348.00 | | 9 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | 5 203.00 | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 319 397.00 | 274 447.00 | | 319 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 256.00 | 337 051.00 | | 380 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 332.00 | 33 603.00 | | 13 332.00 |
YT Sous‐traitance | 481 781.00 | 379 062.00 | | 481 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 996.00 | 169 533.00 | | 414 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 873.00 | 6 348.00 | | 21 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 911.00 | 142 263.00 | | 200 911.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 222.00 | 1 165 295.00 | | 1 600 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |