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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 680.00 | 8 059.00 | 8 622.00 | 16 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 583.00 | 13 496.00 | -1 913.00 | 11 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 263.00 | 21 555.00 | 6 709.00 | 28 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 142.00 | | 1 015 142.00 | 1 015 142.00 |
BZ Autres créances | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
CF Disponibilités | 182 905.00 | | 182 905.00 | 182 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | -913.00 | | -913.00 | -913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 447.00 | | 1 291 447.00 | 1 291 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 710.00 | 21 555.00 | 1 298 156.00 | 1 319 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 449.00 | 13 449.00 | | 33 449.00 |
DH Report à nouveau | 117 718.00 | 12 287.00 | | 117 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 467.00 | 275 657.00 | | 142 467.00 |
DL TOTAL (I) | 693 634.00 | 551 392.00 | | 693 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 830.00 | 224 050.00 | | 225 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 412.00 | 395 246.00 | | 345 412.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 1 228.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 522.00 | 620 524.00 | | 604 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 156.00 | 1 171 916.00 | | 1 298 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 435.00 | 620 524.00 | | 605 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 239.00 | | 3 031 239.00 | 3 031 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 239.00 | | 3 031 239.00 | 3 031 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 055.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | 232.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 300.00 | 15 355.00 | | 38 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 300.00 | 15 355.00 | | 38 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 300.00 | -15 355.00 | | -38 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | 91 119.00 | | 58 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 432.00 | 2 916 798.00 | | 3 041 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 965.00 | 2 641 141.00 | | 2 898 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 467.00 | 275 657.00 | | 142 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | 9 055.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 9 055.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 830.00 | 225 830.00 | | 225 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 107.00 | 214 107.00 | | 214 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 142.00 | 1 015 142.00 | | 1 015 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 455.00 | 1 109 455.00 | | 1 109 455.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 435.00 | 605 435.00 | | 605 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 10 097.00 | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 755.00 | 5 736.00 | | 7 755.00 |
ST Autres comptes | 323 109.00 | 263 254.00 | | 323 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 101.00 | 250 004.00 | | 320 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 835.00 | 32 870.00 | | 24 835.00 |
YT Sous‐traitance | 318 013.00 | 306 346.00 | | 318 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 195.00 | 204 695.00 | | 224 195.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 028.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 126.00 | 11 125.00 | | 9 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 904.00 | 131 330.00 | | 176 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 173.00 | 1 030 034.00 | | 1 193 173.00 |