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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 834.00 | 18 976.00 | 39 858.00 | 58 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 117.00 | 8 794.00 | 2 323.00 | 11 117.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 295.00 | 27 770.00 | 42 526.00 | 70 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 105.00 | | 1 197 105.00 | 1 197 105.00 |
BZ Autres créances | 117 184.00 | | 117 184.00 | 117 184.00 |
CF Disponibilités | 500 050.00 | | 500 050.00 | 500 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 636.00 | | 1 815 636.00 | 1 815 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 932.00 | 27 770.00 | 1 858 162.00 | 1 885 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
DH Report à nouveau | 260 410.00 | 117 943.00 | | 260 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 033.00 | 142 467.00 | | 48 033.00 |
DL TOTAL (I) | 741 892.00 | 693 859.00 | | 741 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 109.00 | 30 559.00 | | 640 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 281.00 | 225 830.00 | | 212 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 012.00 | 345 412.00 | | 255 012.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 2 721.00 | | 8 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 270.00 | 604 522.00 | | 1 116 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 162.00 | 1 298 381.00 | | 1 858 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 270.00 | 605 435.00 | | 616 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 109.00 | 30 559.00 | | 140 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 369.00 | | 2 433 369.00 | 2 433 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 369.00 | | 2 433 369.00 | 2 433 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 992.00 | 10 030.00 | | 3 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 123.00 | 38 300.00 | | 4 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | 38 300.00 | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -38 300.00 | | -2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 58 714.00 | | 13 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 246.00 | 3 041 432.00 | | 2 439 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 213.00 | 2 898 965.00 | | 2 391 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 033.00 | 142 467.00 | | 48 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 827.00 | 9 536.00 | | 14 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 263.00 | | 49 154.00 | 28 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122.00 | 70 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 69 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | 47 654.00 | 28 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 555.00 | 12 181.00 | 5 967.00 | 21 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 12 181.00 | 5 967.00 | 21 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UP Prêts | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 105.00 | 1 197 105.00 | | 1 197 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 931.00 | 1 315 931.00 | | 1 315 931.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 270.00 | 616 270.00 | 500 000.00 | 1 116 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 9 126.00 | | 6 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 7 755.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 274 447.00 | 323 109.00 | | 274 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 051.00 | 320 101.00 | | 337 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 603.00 | 24 835.00 | | 33 603.00 |
YT Sous‐traitance | 379 062.00 | 318 013.00 | | 379 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 533.00 | 224 195.00 | | 169 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 348.00 | 9 126.00 | | 6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 979.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 263.00 | 176 904.00 | | 142 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 295.00 | 1 193 173.00 | | 1 165 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |