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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 980.00 | 9 983.00 | 1 997.00 | 11 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 538.00 | | 252 538.00 | 252 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 517.00 | 9 983.00 | 254 534.00 | 264 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | 400.00 | 560.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 622.00 | 400.00 | 38 222.00 | 38 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 140.00 | 10 383.00 | 292 756.00 | 303 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -195.00 | | | -195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 110.00 | | | 258 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 132.00 | | | 267 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 756.00 | | | 292 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 132.00 | | | 267 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 091.00 | | 427.00 | 264 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 111.00 | | 427.00 | 252 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 587.00 | 2 396.00 | | 7 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 587.00 | 2 396.00 | | 7 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 538.00 | 252 538.00 | | 252 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 257 832.00 | 257 832.00 | | 257 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 132.00 | 267 132.00 | | 267 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 142.00 | | | 5 142.00 |