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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CF Disponibilités | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 191.00 | 11 980.00 | 175 211.00 | 187 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 821.00 | -3 875.00 | | -7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 662.00 | -3 946.00 | | 20 662.00 |
DL TOTAL (I) | 34 341.00 | 13 679.00 | | 34 341.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 862.00 | 207 386.00 | | 122 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 983.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | 160.00 | | 3 208.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 870.00 | 214 529.00 | | 132 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 211.00 | 236 208.00 | | 175 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 741.00 | -8.00 | | 23 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 912.00 | 1 800.00 | | 27 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250.00 | 5 746.00 | | 7 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 662.00 | -3 946.00 | | 20 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 517.00 | | | 204 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 538.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 538.00 | 11 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 967.00 | 2 772.00 | | 2 967.00 |
ST Autres comptes | 297.00 | 800.00 | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 161.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | 161.00 | | 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190.00 | | | 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 3 572.00 | | 3 264.00 |