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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 517.00 | 11 980.00 | 192 538.00 | 204 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | 400.00 | 560.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CF Disponibilités | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 070.00 | 400.00 | 43 670.00 | 44 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 588.00 | 12 380.00 | 236 208.00 | 248 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 386.00 | | | 207 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 529.00 | | | 214 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 208.00 | | | 236 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 529.00 | | | 214 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 517.00 | | | 264 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 192 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 204 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983.00 | 1 997.00 | | 9 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 983.00 | 1 997.00 | | 9 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 538.00 | 192 538.00 | | 192 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VI Groupe et associés | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 326.00 | 196 326.00 | | 196 326.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 529.00 | 214 529.00 | | 214 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762.00 | | | 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 572.00 | | | 3 572.00 |