| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CF Disponibilités | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 838.00 | | 155 838.00 | 155 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 818.00 | 11 980.00 | 155 838.00 | 167 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 841.00 | -7 821.00 | | 12 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 20 662.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 34 482.00 | 34 341.00 | | 34 482.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 868.00 | 122 862.00 | | 107 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 6 772.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 3 208.00 | | 245.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 356.00 | 132 870.00 | | 113 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 838.00 | 175 211.00 | | 155 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 3 018.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606.00 | 27 912.00 | | 1 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465.00 | 7 250.00 | | 1 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 20 662.00 | | 141.00 |