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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 270.00 | 73.00 | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
AP Constructions | 7 236.00 | 241.00 | 6 995.00 | 7 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976.00 | 5 868.00 | 2 108.00 | 7 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 555.00 | 34 888.00 | 30 667.00 | 65 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 473.00 | 45 266.00 | 1 184 207.00 | 1 229 473.00 |
BT Marchandises | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
BZ Autres créances | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CF Disponibilités | 309 318.00 | | 309 318.00 | 309 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 553.00 | | 523 553.00 | 523 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 026.00 | 45 266.00 | 1 707 759.00 | 1 753 026.00 |
CU Autres participations | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 386.00 | | | 174 386.00 |
DL TOTAL (I) | 616 043.00 | | | 616 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 054.00 | | | 907 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 044.00 | | | 87 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 716.00 | | | 1 091 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 759.00 | | | 1 707 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 256.00 | | | 274 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 346.00 | | 38 127.00 | 1 191 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 270.00 | | 73.00 | 1 117 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 928.00 | | 36 486.00 | 70 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 1 568.00 | 3 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 15 553.00 | | 29 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 1 959.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | 13 594.00 | | 26 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
ST Autres comptes | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 850.00 | | | 62 850.00 |