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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
AP Constructions | 201 886.00 | 40 561.00 | 161 325.00 | 201 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 073.00 | 82 167.00 | 79 906.00 | 162 073.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 947.00 | 136 106.00 | 1 366 841.00 | 1 502 947.00 |
BT Marchandises | 187 443.00 | | 187 443.00 | 187 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 360 903.00 | | 360 903.00 | 360 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 959.00 | | 591 959.00 | 591 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 906.00 | 136 106.00 | 1 958 800.00 | 2 094 906.00 |
CU Autres participations | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 857 971.00 | | | 857 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 504.00 | | | 1 238 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 296.00 | | | 720 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 800.00 | | | 1 958 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 908.00 | | | 295 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 657.00 | | 5 290.00 | 1 497 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 943.00 | | | 1 118 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 205.00 | | 1 690.00 | 371 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509.00 | | 3 600.00 | 7 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 770.00 | 31 336.00 | 136 106.00 | 104 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 308.00 | 5 943.00 | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 136.00 | 31 027.00 | 130 163.00 | 99 136.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |