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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
AP Constructions | 201 886.00 | 54 734.00 | 147 152.00 | 201 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 724.00 | 98 545.00 | 66 180.00 | 164 724.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 848.00 | 166 658.00 | 1 340 190.00 | 1 506 848.00 |
BT Marchandises | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 453 785.00 | | 453 785.00 | 453 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 046.00 | | 688 046.00 | 688 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 894.00 | 166 658.00 | 2 028 237.00 | 2 194 894.00 |
CU Autres participations | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 993 504.00 | | | 993 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 880.00 | | | 1 392 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 388.00 | | | 424 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 977.00 | | | 77 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 357.00 | | | 635 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 237.00 | | | 2 028 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 254.00 | | | 315 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 947.00 | | 3 901.00 | 1 502 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 943.00 | | | 1 118 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 895.00 | | 2 651.00 | 372 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | 1 250.00 | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 106.00 | 30 552.00 | | 136 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 163.00 | 30 552.00 | | 130 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 991.00 | 132 991.00 | | 132 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 388.00 | 104 285.00 | 320 103.00 | 424 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VP Divers | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 002.00 | 41 522.00 | 480.00 | 42 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 357.00 | 315 254.00 | 320 103.00 | 635 357.00 |