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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 634.00 | 308.00 | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
AP Constructions | 201 886.00 | 26 387.00 | 175 499.00 | 201 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436.00 | 7 325.00 | 111.00 | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 383.00 | 65 424.00 | 94 959.00 | 160 383.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 657.00 | 104 770.00 | 1 392 886.00 | 1 497 657.00 |
BT Marchandises | 180 818.00 | | 180 818.00 | 180 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 261 382.00 | | 261 382.00 | 261 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 252.00 | | 489 252.00 | 489 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 908.00 | 104 770.00 | 1 882 138.00 | 1 986 908.00 |
CU Autres participations | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 708 782.00 | | | 708 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 971.00 | | | 1 077 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 006.00 | | | 625 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 167.00 | | | 804 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 138.00 | | | 1 882 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 177.00 | | 17 479.00 | 1 480 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 543.00 | | 400.00 | 1 118 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 276.00 | | 15 929.00 | 355 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 359.00 | | 1 150.00 | 6 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 334.00 | 28 436.00 | 104 770.00 | 76 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 1 266.00 | 5 634.00 | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 967.00 | 27 170.00 | 99 136.00 | 71 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VB T. V. A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 006.00 | 99 006.00 | 526 000.00 | 625 006.00 |
VI Groupe et associés | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 532.00 | 47 052.00 | 480.00 | 47 532.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 167.00 | 278 168.00 | 526 000.00 | 804 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |