| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 993.00 | 5 793.00 | 19 200.00 | 24 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 054.00 | 4 119.00 | 9 935.00 | 14 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 047.00 | 9 912.00 | 29 135.00 | 39 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 699.00 | 9 912.00 | 60 787.00 | 70 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 477.00 | -7 406.00 | | -4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | 2 929.00 | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741.00 | -2 977.00 | | 1 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 327.00 | 20 870.00 | | 24 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | 14 719.00 | | 16 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 6 255.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722.00 | 17 750.00 | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 046.00 | 59 594.00 | | 59 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 787.00 | 56 617.00 | | 60 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 607.00 | 43 588.00 | | 39 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 681.00 | 1 144.00 | | 2 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 464.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 135.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 135.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -135.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 364.00 | 106 570.00 | | 117 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 646.00 | 103 641.00 | | 112 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | 2 929.00 | | 4 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 800.00 | | 1 247.00 | 37 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | | 1 247.00 | 37 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395.00 | 4 517.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395.00 | 4 517.00 | | 5 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 543.00 | 1 206.00 | 7 337.00 | 8 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 784.00 | 3 682.00 | 12 102.00 | 15 784.00 |
VI Groupe et associés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VP Divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 046.00 | 39 607.00 | 19 439.00 | 59 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 2 585.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 37 331.00 | 33 050.00 | | 37 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | 24 251.00 | | 24 264.00 |
YT Sous‐traitance | 8 593.00 | 6 949.00 | | 8 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 637.00 | | | 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 072.00 | 19 882.00 | | 23 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 636.00 | 5 701.00 | | 6 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 252.00 | 66 836.00 | | 73 252.00 |