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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 047.00 | 14 440.00 | 14 607.00 | 29 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 16 281.00 | 9 178.00 | 25 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 506.00 | 30 721.00 | 23 785.00 | 54 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 157 876.00 | | 157 876.00 | 157 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 146.00 | | 164 146.00 | 164 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 652.00 | 30 721.00 | 187 931.00 | 218 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 74 792.00 | 23 829.00 | | 74 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 234.00 | 51 112.00 | | 55 234.00 |
DL TOTAL (I) | 131 675.00 | 76 442.00 | | 131 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 079.00 | 11 352.00 | | 6 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 17 784.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 9 021.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 271.00 | 32 684.00 | | 43 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 256.00 | 70 841.00 | | 56 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 931.00 | 147 282.00 | | 187 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 256.00 | 70 841.00 | | 56 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 288.00 | | 266 288.00 | 266 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 288.00 | | 266 288.00 | 266 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 638.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 6 382.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 285.00 | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 291.00 | 268 867.00 | | 310 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 057.00 | 217 754.00 | | 255 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 234.00 | 51 112.00 | | 55 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 958.00 | 7 762.00 | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 958.00 | 7 762.00 | | 22 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 4 958.00 | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | 3 885.00 | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 28 550.00 | 41 818.00 | | 28 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
YT Sous‐traitance | 16 847.00 | 18 850.00 | | 16 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 302.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 337.00 | 6 260.00 | | 6 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 259.00 | 53 247.00 | | 53 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 845.00 | 21 500.00 | | 7 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 384.00 | 88 817.00 | | 73 384.00 |