| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 047.00 | 17 675.00 | 11 372.00 | 29 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 43.00 | 540.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 907.00 | 20 922.00 | 8 985.00 | 29 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 537.00 | 38 640.00 | 20 898.00 | 59 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 175 748.00 | | 175 748.00 | 175 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 743.00 | | 180 743.00 | 180 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 280.00 | 38 640.00 | 201 641.00 | 240 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 150.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 675.00 | 74 792.00 | | 76 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 706.00 | 55 234.00 | | 32 706.00 |
DL TOTAL (I) | 164 381.00 | 131 675.00 | | 164 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 6 079.00 | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 124.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 702.00 | 43 271.00 | | 28 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 260.00 | 56 256.00 | | 37 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 641.00 | 187 931.00 | | 201 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 260.00 | 56 256.00 | | 37 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 290.00 | | 275 290.00 | 275 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 290.00 | | 275 290.00 | 275 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 637.00 | 39 617.00 | | 4 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 199.00 | 3 562.00 | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | 1 367.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 13 852.00 | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 944.00 | 310 291.00 | | 279 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 239.00 | 255 057.00 | | 247 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 706.00 | 55 234.00 | | 32 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 506.00 | | 5 032.00 | 54 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 506.00 | | 5 032.00 | 54 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 721.00 | 7 919.00 | | 30 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 7 919.00 | | 30 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645.00 | | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 015.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 535.00 | 3 723.00 | | 8 535.00 |
ST Autres comptes | 30 505.00 | 28 550.00 | | 30 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
YT Sous‐traitance | 19 035.00 | 16 847.00 | | 19 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 791.00 | 1 322.00 | | 3 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 791.00 | 6 337.00 | | 3 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 058.00 | 53 259.00 | | 55 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 057.00 | 7 845.00 | | 10 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 339.00 | 73 384.00 | | 82 339.00 |