| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 047.00 | 11 092.00 | 17 955.00 | 29 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 11 866.00 | 13 593.00 | 25 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 506.00 | 22 958.00 | 31 547.00 | 54 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 735.00 | | 115 735.00 | 115 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 240.00 | 22 958.00 | 147 282.00 | 170 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 829.00 | 241.00 | | 23 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112.00 | 23 588.00 | | 51 112.00 |
DL TOTAL (I) | 76 442.00 | 25 329.00 | | 76 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 352.00 | 16 718.00 | | 11 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 784.00 | 17 599.00 | | 17 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 4 613.00 | | 9 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 684.00 | 14 136.00 | | 32 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 841.00 | 53 066.00 | | 70 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 282.00 | 78 395.00 | | 147 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 841.00 | 53 066.00 | | 70 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 223.00 | | 266 223.00 | 266 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 223.00 | | 266 223.00 | 266 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 382.00 | 4 417.00 | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 3 229.00 | | 13 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 867.00 | 208 874.00 | | 268 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 754.00 | 185 285.00 | | 217 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 112.00 | 23 588.00 | | 51 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 240.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 618.00 | | 9 888.00 | 44 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 618.00 | | 9 888.00 | 44 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 6 970.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 6 970.00 | | 15 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
UX Autres créances clients | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VI Groupe et associés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 1 499.00 | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 885.00 | 5 304.00 | | 3 885.00 |
ST Autres comptes | 41 818.00 | 56 937.00 | | 41 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
YT Sous‐traitance | 18 850.00 | 12 996.00 | | 18 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 869.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 260.00 | 2 368.00 | | 6 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 247.00 | 41 468.00 | | 53 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 500.00 | 11 080.00 | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 817.00 | 99 501.00 | | 88 817.00 |