| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 515.00 | 1 228.00 | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822.00 | 841.00 | 981.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 929.00 | 22 120.00 | 68 809.00 | 90 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 641.00 | 23 476.00 | 1 096 166.00 | 1 119 641.00 |
BT Marchandises | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BZ Autres créances | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CF Disponibilités | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 740.00 | 23 476.00 | 1 296 264.00 | 1 319 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DG Autres réserves | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 263.00 | 94 281.00 | | 66 263.00 |
DL TOTAL (I) | 340 844.00 | 274 581.00 | | 340 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 590.00 | 883 949.00 | | 786 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 384.00 | 88 091.00 | | 123 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 716.00 | 64 231.00 | | 31 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
EA Autres dettes | 13 730.00 | 6 604.00 | | 13 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 420.00 | 1 042 875.00 | | 955 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 264.00 | 1 317 456.00 | | 1 296 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 053.00 | 257 379.00 | | 270 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 654.00 | | 2 085.00 | 1 117 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 1 119 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 743.00 | | | 1 021 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 665.00 | | 2 085.00 | 90 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 017.00 | 14 459.00 | | 9 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 348.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | 14 111.00 | | 8 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 590.00 | 101 223.00 | 431 373.00 | 786 590.00 |
VI Groupe et associés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 225.00 | | | 97 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 510.00 | 50 430.00 | 4 080.00 | 54 510.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 421.00 | 270 054.00 | 431 373.00 | 955 421.00 |