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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 2 726.00 | 1 363.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 865.00 | 77 692.00 | 16 173.00 | 93 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 845.00 | 82 161.00 | 1 042 684.00 | 1 124 845.00 |
BT Marchandises | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 454.00 | | 220 454.00 | 220 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 299.00 | 82 161.00 | 1 263 138.00 | 1 345 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
DG Autres réserves | 457 011.00 | 364 086.00 | | 457 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 652.00 | 92 925.00 | | 93 652.00 |
DL TOTAL (I) | 748 994.00 | 655 341.00 | | 748 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 093.00 | 439 711.00 | | 353 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 914.00 | 108 460.00 | | 110 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 36 405.00 | | 38 790.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 18 004.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 144.00 | 602 581.00 | | 514 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 138.00 | 1 257 922.00 | | 1 263 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 725.00 | 249 842.00 | | 241 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 845.00 | | | 1 124 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 743.00 | | | 1 021 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 398.00 | 10 763.00 | | 71 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | 10 763.00 | | 69 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 093.00 | 80 674.00 | 272 419.00 | 353 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 409.00 | 21 329.00 | 4 080.00 | 25 409.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 145.00 | 241 726.00 | 272 419.00 | 514 145.00 |