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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 561.00 | 182.00 | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 1 805.00 | 2 284.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 605.00 | 61 367.00 | 30 237.00 | 91 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 584.00 | 64 733.00 | 1 057 851.00 | 1 122 584.00 |
BT Marchandises | 118 268.00 | | 118 268.00 | 118 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BZ Autres créances | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 316.00 | 64 733.00 | 1 229 583.00 | 1 294 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 11 227.00 | | 15 261.00 |
DG Autres réserves | 289 958.00 | 213 317.00 | | 289 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 897.00 | 80 675.00 | | 76 897.00 |
DL TOTAL (I) | 562 417.00 | 485 519.00 | | 562 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 531.00 | 607 593.00 | | 524 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 112 916.00 | | 100 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 313.00 | 29 594.00 | | 26 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272.00 | | |
EA Autres dettes | 15 662.00 | 18 844.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 166.00 | 769 218.00 | | 667 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 583.00 | 1 254 737.00 | | 1 229 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 896.00 | 245 212.00 | | 227 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 282.00 | | 2 302.00 | 1 120 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 743.00 | | | 1 021 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 392.00 | | 2 302.00 | 93 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 018.00 | 13 367.00 | | 51 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 13 367.00 | | 49 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 531.00 | 85 261.00 | 324 943.00 | 524 531.00 |
VI Groupe et associés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 742.00 | 46 662.00 | 4 080.00 | 50 742.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 165.00 | 227 895.00 | 324 943.00 | 667 165.00 |