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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 2 265.00 | 1 824.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 865.00 | 67 389.00 | 26 476.00 | 93 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 845.00 | 71 398.00 | 1 053 447.00 | 1 124 845.00 |
BT Marchandises | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 320.00 | 71 398.00 | 1 257 922.00 | 1 329 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 030.00 | 15 261.00 | | 18 030.00 |
DG Autres réserves | 364 086.00 | 289 958.00 | | 364 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 925.00 | 76 897.00 | | 92 925.00 |
DL TOTAL (I) | 655 341.00 | 562 417.00 | | 655 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 711.00 | 524 531.00 | | 439 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 460.00 | 100 660.00 | | 108 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 26 313.00 | | 36 405.00 |
EA Autres dettes | 18 004.00 | 15 662.00 | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 581.00 | 667 166.00 | | 602 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 922.00 | 1 229 583.00 | | 1 257 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 842.00 | 227 896.00 | | 249 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 584.00 | | 5 980.00 | 1 122 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 1 124 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 97 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 743.00 | | | 1 021 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 694.00 | | 5 980.00 | 95 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 734.00 | 10 202.00 | 3 719.00 | 64 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 173.00 | 10 202.00 | 3 719.00 | 63 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 711.00 | 86 973.00 | 321 565.00 | 439 711.00 |
VI Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 265.00 | 31 185.00 | 4 080.00 | 35 265.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 580.00 | 249 842.00 | 321 565.00 | 602 580.00 |