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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 12 760.00 | 330.00 | 13 091.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 24 500.00 | 3 693.00 | 20 807.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 037.00 | 102 255.00 | 302 782.00 | 405 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 822.00 | 16 610.00 | 14 212.00 | 30 822.00 |
AX Avances et acomptes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 729.00 | 135 318.00 | 478 411.00 | 613 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 248.00 | | 455 248.00 | 455 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
BT Marchandises | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 152.00 | 893.00 | 796 259.00 | 797 152.00 |
BZ Autres créances | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
CF Disponibilités | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 409.00 | 893.00 | 1 505 516.00 | 1 506 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 138.00 | 136 211.00 | 1 983 927.00 | 2 120 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 427.00 | 5 425.00 | | 15 427.00 |
DH Report à nouveau | 293 120.00 | 103 073.00 | | 293 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 422.00 | 200 049.00 | | 283 422.00 |
DL TOTAL (I) | 901 968.00 | 618 547.00 | | 901 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 483.00 | 460 852.00 | | 435 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 581.00 | 468 332.00 | | 534 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 538.00 | 144 007.00 | | 101 538.00 |
EA Autres dettes | 10 357.00 | 1 947.00 | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 959.00 | 1 145 038.00 | | 1 081 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 927.00 | 1 763 585.00 | | 1 983 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 490.00 | 757 132.00 | | 767 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 419.00 | 253.00 | | 47 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 079 794.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 727 798.00 | |
FM Production stockée | | | -24 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 2 300.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | -1 690.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 145.00 | 73 078.00 | | 100 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 454.00 | 3 072 156.00 | | 3 757 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 032.00 | 2 872 107.00 | | 3 474 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 422.00 | 200 049.00 | | 283 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 754.00 | | 25 105.00 | 588 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 613 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 461 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 913.00 | | 24 740.00 | 436 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 365.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 641.00 | 58 808.00 | 130.00 | 76 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | 4 332.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | 54 476.00 | 130.00 | 68 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 581.00 | 534 581.00 | | 534 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 797 152.00 | 797 152.00 | | 797 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 064.00 | 73 595.00 | 275 285.00 | 388 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
VP Divers | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 649.00 | 869 534.00 | 19 115.00 | 888 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 959.00 | 767 490.00 | 275 285.00 | 1 081 959.00 |