| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 27 440.00 | 8 780.00 | 18 660.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 677.00 | 245 206.00 | 279 471.00 | 524 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 394.00 | 36 865.00 | 96 529.00 | 133 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 668.00 | 303 942.00 | 625 725.00 | 929 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 514.00 | 12 564.00 | 605 950.00 | 618 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
BT Marchandises | 121 468.00 | | 121 468.00 | 121 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 735.00 | | 180 735.00 | 180 735.00 |
BZ Autres créances | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
CF Disponibilités | 261 358.00 | | 261 358.00 | 261 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 004.00 | 12 564.00 | 1 788 440.00 | 1 801 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 672.00 | 316 507.00 | 2 414 165.00 | 2 730 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 109.00 | 564 139.00 | | 372 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 240.00 | -183 009.00 | | -255 240.00 |
DL TOTAL (I) | 457 869.00 | 722 130.00 | | 457 869.00 |
DP Provisions pour risques | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 368.00 | 1 110 822.00 | | 924 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 473.00 | 821 964.00 | | 618 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 981.00 | 85 321.00 | | 140 981.00 |
EA Autres dettes | 244 011.00 | 155 380.00 | | 244 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 833.00 | 2 173 486.00 | | 1 927 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 165.00 | 2 895 616.00 | | 2 414 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 179.00 | | 490 179.00 | 490 179.00 |
FD Production vendue biens | 3 789 809.00 | 5 082.00 | 3 794 891.00 | 3 789 809.00 |
FG Production vendue services | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 033.00 | 5 082.00 | 4 287 114.00 | 4 282 033.00 |
FM Production stockée | | | -61 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | 33 218.00 | | 7 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 117.00 | 35 162.00 | | 30 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 117.00 | -3 322.00 | | -30 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 129.00 | 3 283 122.00 | | 4 238 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 369.00 | 3 466 132.00 | | 4 493 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 240.00 | -183 009.00 | | -255 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 814.00 | | 55 392.00 | 782 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 604.00 | 818 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 604.00 | 685 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 723.00 | | 55 392.00 | 649 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 172.00 | 81 787.00 | 13 016.00 | 235 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 081.00 | 81 787.00 | 13 016.00 | 222 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 463.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 056.00 | 12 564.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 12 564.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 41 027.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 473.00 | 618 473.00 | | 618 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 065.00 | 40 000.00 | | 111 065.00 |
UX Autres créances clients | 180 735.00 | 180 735.00 | | 180 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 933.00 | 253 960.00 | 649 973.00 | 923 933.00 |
VI Groupe et associés | 210 220.00 | 210 220.00 | | 210 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 704.00 | 534 704.00 | | 534 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 296.00 | 786 231.00 | 71 065.00 | 857 296.00 |
VW T.V.A. | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 834.00 | 1 257 861.00 | 649 973.00 | 1 927 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |