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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 24 500.00 | 6 960.00 | 17 540.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 949.00 | 189 067.00 | 334 882.00 | 523 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 274.00 | 26 053.00 | 75 221.00 | 101 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 429.00 | 235 171.00 | 637 258.00 | 872 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 218.00 | 1 056.00 | 618 163.00 | 619 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
BT Marchandises | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 956.00 | | 490 956.00 | 490 956.00 |
BZ Autres créances | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
CF Disponibilités | 690 761.00 | | 690 761.00 | 690 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 413.00 | 1 056.00 | 2 258 358.00 | 2 259 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 842.00 | 236 227.00 | 2 895 616.00 | 3 131 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 29 599.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 139.00 | 444 569.00 | | 564 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 009.00 | 120 971.00 | | -183 009.00 |
DL TOTAL (I) | 722 130.00 | 905 139.00 | | 722 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 822.00 | 444 700.00 | | 1 110 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 964.00 | 467 800.00 | | 821 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 321.00 | 87 019.00 | | 85 321.00 |
EA Autres dettes | 155 381.00 | 9 447.00 | | 155 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 486.00 | 1 050 110.00 | | 2 173 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 616.00 | 1 955 249.00 | | 2 895 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 342.00 | 729 957.00 | | 1 189 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 576 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 159 793.00 | |
FM Production stockée | | | 68 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 340.00 | 1 529.00 | | 26 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 840.00 | 9 291.00 | | 31 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 218.00 | 5 840.00 | | 33 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 162.00 | 41 504.00 | | 35 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322.00 | -32 213.00 | | -3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 122.00 | 3 953 741.00 | | 3 283 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 132.00 | 3 832 770.00 | | 3 466 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 009.00 | 120 971.00 | | -183 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 145.00 | 14 945.00 | | 38 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 434.00 | | 271 075.00 | 606 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 872 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 649 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 228.00 | | 200 575.00 | 454 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 115.00 | | 70 500.00 | 19 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 905.00 | 57 401.00 | 3 136.00 | 180 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 814.00 | 57 401.00 | 3 136.00 | 167 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 964.00 | 821 964.00 | | 821 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 381.00 | 155 381.00 | | 155 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 615.00 | | 89 615.00 | 89 615.00 |
UX Autres créances clients | 490 956.00 | 490 956.00 | | 490 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 425.00 | 126 280.00 | 924 145.00 | 1 110 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 346.00 | 146 346.00 | | 146 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 927.00 | 746 312.00 | 89 615.00 | 835 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 486.00 | 1 189 342.00 | 924 145.00 | 2 173 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |