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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 24 500.00 | 22 867.00 | 1 633.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 628.00 | 148 081.00 | 243 546.00 | 391 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 100.00 | 23 206.00 | 14 894.00 | 38 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 434.00 | 207 245.00 | 399 188.00 | 606 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 390.00 | 2 799.00 | 581 591.00 | 584 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
BT Marchandises | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 441.00 | 1 787.00 | 586 654.00 | 588 441.00 |
BZ Autres créances | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CF Disponibilités | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 647.00 | 4 586.00 | 1 556 060.00 | 1 560 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 080.00 | 211 831.00 | 1 955 249.00 | 2 167 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 599.00 | 15 427.00 | | 29 599.00 |
DH Report à nouveau | 444 569.00 | 293 120.00 | | 444 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 971.00 | 283 422.00 | | 120 971.00 |
DL TOTAL (I) | 905 139.00 | 901 968.00 | | 905 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 700.00 | 435 483.00 | | 444 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 800.00 | 534 581.00 | | 467 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 019.00 | 101 538.00 | | 87 019.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 10 357.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 110.00 | 1 081 959.00 | | 1 050 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 249.00 | 1 983 927.00 | | 1 955 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 957.00 | 767 490.00 | | 729 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 202 331.00 | |
FG Production vendue services | | | 208 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 947 361.00 | |
FM Production stockée | | | -10 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 762.00 | 1 151.00 | | 7 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 291.00 | 1 151.00 | | 9 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 213.00 | 1 151.00 | | -32 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 145.00 | 100 145.00 | | 41 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 741.00 | 3 757 454.00 | | 3 953 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 770.00 | 3 474 032.00 | | 3 832 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 971.00 | 283 422.00 | | 120 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 945.00 | 13 500.00 | | 14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 091.00 | 133 091.00 | | 133 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 318.00 | 64 034.00 | 18 447.00 | 135 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 760.00 | 330.00 | | 12 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 558.00 | 63 704.00 | 18 447.00 | 122 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 800.00 | 467 800.00 | | 467 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
UX Autres créances clients | 588 441.00 | 588 441.00 | | 588 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 343.00 | 124 190.00 | 320 153.00 | 444 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 941.00 | 700 826.00 | 19 115.00 | 719 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 110.00 | 729 957.00 | 320 153.00 | 1 050 110.00 |