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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 036.00 | 7 909.00 | 7 127.00 | 15 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 906.00 | 24 608.00 | 80 298.00 | 104 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 706.00 | 15 216.00 | 41 490.00 | 56 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 863.00 | 47 733.00 | 132 130.00 | 179 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BP En cours de production de services | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 105.00 | | 221 105.00 | 221 105.00 |
BZ Autres créances | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CF Disponibilités | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 786.00 | | 345 786.00 | 345 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 648.00 | 47 733.00 | 477 916.00 | 525 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 500.00 | 17 500.00 | | 89 500.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 94.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | 72 319.00 | | 38 810.00 |
DL TOTAL (I) | 139 723.00 | 100 913.00 | | 139 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 047.00 | 127 336.00 | | 109 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 476.00 | 11 786.00 | | 11 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | 1 940.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 298.00 | 23 790.00 | | 139 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 180.00 | 48 187.00 | | 62 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 9 741.00 | 2 961.00 | | 9 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 192.00 | 216 000.00 | | 338 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 916.00 | 316 913.00 | | 477 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 674.00 | 214 060.00 | | 247 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 931.00 | | 25 586.00 | 155 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 179 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 15 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 161 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 421.00 | | 2 305.00 | 13 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 295.00 | | 23 281.00 | 139 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 524.00 | 26 658.00 | 449.00 | 21 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 3 670.00 | 449.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 22 988.00 | | 16 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 740.00 | 23 232.00 | 85 509.00 | 108 740.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 351.00 | 276 351.00 | | 276 351.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 183.00 | 247 674.00 | 85 509.00 | 333 183.00 |