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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 036.00 | 14 677.00 | 359.00 | 15 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 891.00 | 62 826.00 | 77 064.00 | 139 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 867.00 | 34 435.00 | 38 432.00 | 72 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 016.00 | 111 938.00 | 124 079.00 | 236 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BP En cours de production de services | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 291.00 | | 294 291.00 | 294 291.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 974.00 | | 578 974.00 | 578 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 990.00 | 111 938.00 | 703 053.00 | 814 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
DH Report à nouveau | -77 428.00 | 723.00 | | -77 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 544.00 | -78 152.00 | | 80 544.00 |
DL TOTAL (I) | 83 076.00 | 2 532.00 | | 83 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 799.00 | 197 545.00 | | 275 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | 6 317.00 | | 8 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 596.00 | 32 824.00 | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 780.00 | 145 362.00 | | 194 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 074.00 | 80 597.00 | | 115 074.00 |
EA Autres dettes | 14 926.00 | 74 099.00 | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 977.00 | 536 744.00 | | 619 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 053.00 | 539 276.00 | | 703 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 381.00 | 503 920.00 | | 609 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 327.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 604.00 | | 17 625.00 | 218 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 236 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 212 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 353.00 | | 12 617.00 | 200 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 5 008.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 322.00 | 34 828.00 | 213.00 | 77 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 2 962.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | 31 866.00 | 213.00 | 65 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 780.00 | 194 780.00 | | 194 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 294 291.00 | 294 291.00 | | 294 291.00 |
VB T. V. A. | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 361.00 | 275 361.00 | | 275 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 191.00 | 355 191.00 | | 355 191.00 |
VW T.V.A. | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 381.00 | 609 381.00 | | 609 381.00 |