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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 545.00 | 17 435.00 | 12 110.00 | 29 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 630.00 | 57 931.00 | 78 699.00 | 136 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 252.00 | 42 922.00 | 37 331.00 | 80 252.00 |
AX Avances et acomptes | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 366.00 | 118 288.00 | 151 079.00 | 269 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
BP En cours de production de services | 274 741.00 | | 274 741.00 | 274 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 302.00 | 20 821.00 | 278 481.00 | 299 302.00 |
BZ Autres créances | 135 488.00 | | 135 488.00 | 135 488.00 |
CF Disponibilités | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 742.00 | 20 821.00 | 820 922.00 | 841 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 109.00 | 139 109.00 | 972 000.00 | 1 111 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 116.00 | -77 428.00 | | 3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 538.00 | 80 544.00 | | 24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 107 614.00 | 83 076.00 | | 107 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 862.00 | 275 799.00 | | 282 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 473.00 | 8 803.00 | | 8 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 452.00 | 10 596.00 | | 9 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 115.00 | 194 780.00 | | 355 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 835.00 | 115 074.00 | | 191 835.00 |
EA Autres dettes | 16 650.00 | 14 926.00 | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 387.00 | 619 977.00 | | 864 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 000.00 | 703 053.00 | | 972 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 446.00 | 609 381.00 | | 650 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 438.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 016.00 | | 89 674.00 | 236 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 324.00 | 269 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 324.00 | 229 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 036.00 | | 14 509.00 | 15 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 758.00 | | 72 861.00 | 212 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 223.00 | | 2 304.00 | 8 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 938.00 | 49 939.00 | 43 589.00 | 111 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 677.00 | 2 758.00 | | 14 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 261.00 | 47 181.00 | 43 589.00 | 97 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 821.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 115.00 | 355 115.00 | | 355 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 262 200.00 | 262 200.00 | | 262 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VB T. V. A. | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 210.00 | 77 721.00 | 204 489.00 | 282 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 176.00 | 440 176.00 | | 440 176.00 |
VW T.V.A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 935.00 | 650 446.00 | 204 489.00 | 854 935.00 |