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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 036.00 | 11 715.00 | 3 321.00 | 15 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 462.00 | 42 261.00 | 90 201.00 | 132 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 891.00 | 23 347.00 | 44 544.00 | 67 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 604.00 | 77 322.00 | 141 282.00 | 218 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BP En cours de production de services | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 306.00 | | 285 306.00 | 285 306.00 |
BZ Autres créances | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CF Disponibilités | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 994.00 | | 397 994.00 | 397 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 598.00 | 77 322.00 | 539 276.00 | 616 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 152.00 | | | -78 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 545.00 | | | 197 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
EA Autres dettes | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 744.00 | | | 536 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 276.00 | | | 539 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 920.00 | | | 503 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 863.00 | | 103 173.00 | 179 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 040.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 431.00 | 218 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 15 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 200 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 036.00 | | 480.00 | 15 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 612.00 | | 43 653.00 | 161 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 59 040.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 733.00 | 30 450.00 | 860.00 | 47 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 3 806.00 | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 824.00 | 26 644.00 | 860.00 | 39 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
VB T. V. A. | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 218.00 | 197 218.00 | | 197 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VW T.V.A. | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 920.00 | 503 920.00 | | 503 920.00 |