| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 244.00 | 26 697.00 | 10 546.00 | 37 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 691.00 | 33 377.00 | 1 016 314.00 | 1 049 691.00 |
BT Marchandises | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 224 547.00 | | 224 547.00 | 224 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 756.00 | | 322 756.00 | 322 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 448.00 | 33 377.00 | 1 339 070.00 | 1 372 448.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
DL TOTAL (I) | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 729.00 | | | 826 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 788.00 | | | 228 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 178.00 | | | 1 194 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 070.00 | | | 1 339 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 469.00 | | | 446 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 166.00 | | 33 275.00 | 1 019 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 049 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 43 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 11 674.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 166.00 | | 21 601.00 | 19 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 875.00 | 14 252.00 | 2 750.00 | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 875.00 | 14 252.00 | 2 750.00 | 21 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
UX Autres créances clients | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 729.00 | 79 020.00 | 328 941.00 | 826 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
VP Divers | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 002.00 | 71 002.00 | | 71 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 804.00 | 18 714.00 | 40 090.00 | 58 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 179.00 | 446 470.00 | 328 941.00 | 1 194 179.00 |